Jaunais finanšu gads

Šī pamācība ir balstīta uz iScala 2.2 SR2 funkcionalitātes.
Jauna finanšu gada izveidošanas process Scalā sastāv no sekojošiem posmiem:

1. Jauna finanšu gada reģistrācija uzņēmuma parametros un jauna finanšu gada datu tabulu izveidošana

Lai reģistrētu jaunu finanšu gadu un izveidotu jauna finanšu gada datu tabulas, ir jāpieslēdzas iScala Administration Console un jāpāriet pie attiecīga uzņēmumā parametriem (Uzņēmumi > SIA ABC > laba peles poga > Properties). Tad augšā jāizvēlas Gadi un ar pogu Pievienot jāpievieno jauno finanšu gadu, nepieciešamības gadījuma norādot citu uzskaites perioda intervālu.

2. Parametru un automātiskas uzskaites shēmas kopēšana

Lai pārkopēto parametrus uz jauno finanšu gadu un saglabātu automātisko uzskaites shēmu, ir nepieciešams ieiet sistēmas administrēšanas režīmā (sk.bildi)

un palaist funkciju Sistēmas līdzekļi > Biznesa datu vadība > Uzņēmuma parametru kopēšana

Uz finanšu gadu: 07
No uzņēmuma: jūsu uzņēmuma kods (01)
No finanšu gada: 06
Kopēt parametrus: Jā, tad *, Enter un Jā
Kopēt AUS: Jā, tad jāizvēlas attiecīgo moduli un jāspiež Enter

NB! Operāciju ir jāatkārto katram modulim, kur ir Automātiskā uzskaites shēma, kuru Jūs vēlaties pārkopēt.

3. Jauna finanšu gada parametru uzstādīšana

Pēc jauna gada datu failu izveidošanas ir nepieciešams ieiet jaunajā gadā un obligāti pārbaudīt un pēc vajadzības izmainīt sekojošus parametrus:

General Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītājus labāk nonullēt, vai uzstādīt uz sakuma vērtībām, piem. "105323" izmainīt uz "110001". Obligāti jāmaina arī uzskaites periodus (book-entry periods).
Sales Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītāji.
Purchase Ledger: grāmatojumu un žurnālu skaitītāji.
Stock Control: grāmatojumu skaitītāji (bet ne partiju numuri!).

4. Finanšu gada noslēgšana

Ši funkcija dar sekojošo:

Kopējas kontu plānu un dimensijas (cost centri, produkti, projekti utt.)
Bilances kontu (tips B) noslēguma bilance tiek pārnesta uz jaunā gada sākotnējo bilanci.
Tas pats statistiskiem kontiem (tips Z), kuriem ir ieslēgts parametrs Transfer Opening Parameters.
Peļņas/zaudējumu kontu (tips P) summa tiek pārnesta uz norādīto bilances kontu (iepriekšēja gada peļņa)
Kopējas budžeti un dati salīdzināšanai, ja tiek uzstādīti attiecīgie parametri.

Lai palaistu gada noslēgšanas operāciju, ir jāieiet iepriekšēja finanšu gada administrēšanas režīmā un jāpalaiž funkciju Galvenā virsgrāmata > Citas funkcijas > Bil.pārnešana uz nākošo gadu

Pārnest uz nākošu gadu: vai kopēt iepriekšēja gada datus salīdzināšanai.

5. Statistikas pārnešana (nonullēšana)

Lai pareizi uzsāktu darbu jaunajā gadā, ir arī jānullē statistikas radītājus precēm, klientiem un piegādātājiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešams palaist:

Pārdošanas virsgrāmata > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: Jā, Jā, Jā
Pirkšanas virsgrāmata > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: Jā, Jā, Jā
Krājumu vadība > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Statistikas apnullēšana: Jā, Jā, Jā, Jā. Uz jautājumu Apnullēt inventarizācijas starp. var atbildēt Nē, ja dati par inventarizācijas starpībām vēl būs nepieciešami.

Šīs funkcijas ir jāpalaiž pirms tiek uzsākta darbība jaunajā gadā.

6. Pamatlīdzekļu kartotēkas sagatavošana

Pirms laist amortizāciju jaunajā gadā, neaizmirstiet pārnest datus par gada amortizāciju uz uzkrātu. Šim nolūkam no iepriekšēja gada palaidiet funkciju Pamatlīdzekļu vadība > Operācijas > Gada vērtību atjaunošana (parole YRKILL).

7. Algas moduļa sagatavošana

Lai nonullētu periodiskos akumulatorus pirms sākat jauno finanšu gadu Algu modulī (ja Jūsu Algu modulis ir atbilstoši nokonfigurēts), ir jāpalaiž funkciju Algas > Citas funkcijas > Speciālas funkcijas > Akumulatoru apnullēšana (parole ACCKILL).