Новый финансовый год

Данная инструкция базируется на iScala 3.5.

Открытие нового финансового года состоит из следующих шагов:

1. Регистрация нового финансового года в параметрах компании и создание таблиц нового года

Откройте параметры нужной компании в iScala Administration Console (Companies > SIA ABC > правый клик > Properties). Выберите Years и с помощью кнопки Add добавьте новый финансовый год, можно также ограничить учетный период, если необходимо.

2. Копирование параметров и схем автоматического учета

Необходимо скопировать параметры в только что созданный финансовый год, а также скопировать схемы автоматического учета. Подключитесь к системе в режиме администрирования и запустите System Utilities > Business data management > Copy company parameters

To financial year: 12
From company: your company code (01)
From financial year: 11
Copy parameters: Yes, потом *, Enter и Yes
Copy AAS: Yes, потом выбрать модуль и Enter

NB! Повторите последнюю операцию для каждого модуля.

3. Настройка параметров финансового года

После переноса параметров их необходимо просмотреть и поправить для начала работы в новом году:

Главная Книга: счетчики проводок и журналов, напр. «105323» переключить в «110001». Обязательно также измените периоды в календаре учета.
Книга Продаж: счетчики проводок и журналов.
Книга Закупок: счетчики проводок и журналов.
Управление Запасами: счетчики проводок (не партий!!).

4. Перенос результата в новый год

Процедура производит следующие действия:

Копирование плана счетов и дополнительный дименсий (отделы, продукты, проекты и т.д.)
Остатки балансовых счетов (тип B) переносятся к качестве входящих в новый год.
Та же операция проходит со статистическими счетами (тип Z), если установлен параметр Transfer Opening Balance.
Счета прибыли/убытков (тип P) суммируются и переносятся на запрашиваемый балансовый счет (результат прошлого года).
Бюджет и обороты прошлого года копируются для анализа, если установлены соответствующие параметры при запуске процедуры.

Для запуска переноса необходимо подключиться в режиме администрирования и запустить General Ledger > Miscellaneous > Transfer Balances to next financial year.

5. Перенос (обнуление) статистики

Для корректного начала работы в новом году необходимо обнулить статистические счетчики в карточках продуктов, клиентов и поставщиков:

Sales Ledger > Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes
Purchase Ledger >Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes
Stock Control > Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes, Yes. Можно оставить No на вопрос о сбросе результатов инвентаризации, если эти данные еще понадобятся.

Это необходимо для обеспечения целостности данных о продажах, однако данные статистики можно пересоздать, если запуск этой функции не был произведен вовремя.

6. Подготовка Учета Основных Средств

Перед расчетом амортизации в новом году, необходимо объединить данные о накопленной амортизации и годовой амортизации с помощью процедуры Asset Management > Business Operations > Update Yearly Values (пароль YRKILL, в прошлом финансовом году).

7. Подготовка Зарплаты

Для обнуления периодических аккумуляторов перед первым расчетов зарплаты запустите Payroll> Miscellaneous > Special functions > Zero accumulators (пароль ACCKILL).