Данная инструкция базируется на iScala 3.5.
Открытие нового финансового года состоит из следующих шагов:
1. Регистрация нового финансового года в параметрах компании и создание таблиц нового года
Откройте параметры нужной компании в iScala Administration Console (Companies > SIA ABC > правый клик > Properties). Выберите Years и с помощью кнопки Add добавьте новый финансовый год, можно также ограничить учетный период, если необходимо.
2. Копирование параметров и схем автоматического учета
Необходимо скопировать параметры в только что созданный финансовый год, а также скопировать схемы автоматического учета. Подключитесь к системе в режиме администрирования и запустите System Utilities > Business data management > Copy company parameters
To financial year: 12
From company: your company code (01)
From financial year: 11
Copy parameters: Yes, потом *, Enter и Yes
Copy AAS: Yes, потом выбрать модуль и Enter
NB! Повторите последнюю операцию для каждого модуля.
3. Настройка параметров финансового года
После переноса параметров их необходимо просмотреть и поправить для начала работы в новом году:
- Главная Книга: счетчики проводок и журналов, напр. «105323» переключить в «110001». Обязательно также измените периоды в календаре учета.
- Книга Продаж: счетчики проводок и журналов.
- Книга Закупок: счетчики проводок и журналов.
- Управление Запасами: счетчики проводок (не партий!!).
4. Перенос результата в новый год
Процедура производит следующие действия:
- Копирование плана счетов и дополнительный дименсий (отделы, продукты, проекты и т.д.)
- Остатки балансовых счетов (тип B) переносятся к качестве входящих в новый год.
- Та же операция проходит со статистическими счетами (тип Z), если установлен параметр Transfer Opening Balance.
- Счета прибыли/убытков (тип P) суммируются и переносятся на запрашиваемый балансовый счет (результат прошлого года).
- Бюджет и обороты прошлого года копируются для анализа, если установлены соответствующие параметры при запуске процедуры.
Для запуска переноса необходимо подключиться в режиме администрирования и запустить General Ledger > Miscellaneous > Transfer Balances to next financial year.
5. Перенос (обнуление) статистики
Для корректного начала работы в новом году необходимо обнулить статистические счетчики в карточках продуктов, клиентов и поставщиков:
- Sales Ledger > Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes
- Purchase Ledger >Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes
- Stock Control > Miscellaneous > Special functions > Zero Statistics: Yes, Yes, Yes, Yes. Можно оставить No на вопрос о сбросе результатов инвентаризации, если эти данные еще понадобятся.
Это необходимо для обеспечения целостности данных о продажах, однако данные статистики можно пересоздать, если запуск этой функции не был произведен вовремя.
6. Подготовка Учета Основных Средств
Перед расчетом амортизации в новом году, необходимо объединить данные о накопленной амортизации и годовой амортизации с помощью процедуры Asset Management > Business Operations > Update Yearly Values (пароль YRKILL, в прошлом финансовом году).
7. Подготовка Зарплаты
Для обнуления периодических аккумуляторов перед первым расчетов зарплаты запустите Payroll> Miscellaneous > Special functions > Zero accumulators (пароль ACCKILL).
©2001-2022 BAGUA SIA